“陈总脸书那边的第三期款已经到账了20亿美元中有6亿美元直接打进了指定的离岸公司账户。另外按照卡摩多公司成立时的协议作为翻译模块的后续开发和维护费用其中还有1亿美元需要转到卡摩多公司的账户真正进入无限未来公司账户的是13亿美元约合人民币898亿元。”

财务总监徐慧芳正在向陈文浩汇报最近的公司财务情况。

“在此之前母公司账户上的进项基本来自脸书公司支付的独家专利使用费共计24亿美元（首期款10亿+二期款的70%14亿）约合人民币1658亿元。”

“前期支出的最大项用于盘古科技的前期投资：包括收购两家工厂的费用两家工厂产品的包销采购开支无人机摄像镜头、控制芯片、内存芯片等配件的定制采购费等还有物业费、人力支出、公司福利等各类杂项开支共计人民币148亿元。”

“目前国内母公司账户可动用的资金为人民币2408亿元（1658-148+898）离岸公司账户上还有11亿美元。”

陈文浩一边听着徐慧芳报出的关键数据一边翻阅着财务报表。虽然自从将小卡翻译软件等相关业务归并到了卡摩多公司之后外界的关注度都被卡摩多公司所吸引了但是从现金流的角度来说无限未来公司依然还是不能忽视的庞然大物。

作为现代公司最重要的财务指标一家公司的可用资金高达2408亿元这是什么概念？对于位列世界100强行列的跨国公司来说咬咬牙或许还能挤出这笔钱但在国内尤其是在民营企业的范围内这个数字足以震惊99%的企业。

“陈总现在的资金除了一部分配置了保本型的理财产品外其他的都放在企业活期账户里从收益角度来说的确不大划算。我们不急银行都急了我们有存款的几家合作银行隔几天就有银行的人来打探消息开口就是介绍各种高收益的资金产品。”

徐慧芳见陈文浩将财务报表放在一边便介绍起更多情况。如此规模的现金流她之前在大型国企中从业多年也难得一见如何处理还需要老板发话。

陈文浩用手指在报表上敲了几下“暂时不用管他们接下来先从母公司账上转10亿元到盘古科技的账目上那边人也基本到位了有了启动资金就不用母公司一直帮他们管账了。罗总那边要推新产品了大批量采购配件、开展营销活动都需要资金。”

“好的我尽快去办。”

“还有母公司接下来会有大动作你帮我先归拢下资金做好准备。”

“大动作？好的预算资金需要多少？”

“先预算150亿元吧后期不够再追加。”